CARLTON

SELECT INVEST

Fond diversifié avec un objectif
de performance annuelle de 5% sur un horizon d'investissement de 3ans

Carlton Select Invest (FR0010876870)

Carlton Select Invest est un fonds d’allocation d’actifs dont l’objectif est d’offrir une performance régulière en s’exposant aux obligations, aux actions et aux devises. La gestion non benchmarkée permet au fonds d’être réactif et de s’adapter à toutes les conditions de marché.

Le process de gestion discrétionnaire vise à identifier, en partant d’une analyse macroéconomique, les principaux thèmes et stratégie d’investissement.

Les gérants pourront intervenir sur différents sous-jacents : OPC, titres en direct et dérivés.

Le contrôle du risque a été intégré au process de gestion notamment par la fixation d’un budget de risque.

Performance 2024

0.25 %

Volatilité 1 an (au 17/04/2024)

6.16 %

VL au 17/04/2024

1015.79 €

Horizon d’investissement

3 ans

Encours de l’OPCVM au 17/04/2024

17 522 942.68 €

Niveau de risque

4/7

Performances

Performances glissantes

2024	0.25%
2023	4.13%
2022	-8.47%
2021	4.18%
2020	4.17%
2019	4.30%
3 mois	1.22%
1 an	2.91%
2 ans	0.82%
3 ans	-3.11%

Performances annuelles

2024	0.25%
2023	4.13%
2022	-8.47%
2021	4.18%
2020	4.17%
2019	4.30%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Performances au 18/04/2024	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Carlton Select Invest	-	-	-	8.24%

composition

	Poids (%)
Obligations	60.69
Actions (dont Hors Bilan)	35.31
Arbitrage	0
Cash équivalent	4.01
Diversifié	0

	Poids (%)
OPC	40.31
Titres en direct	59.41
Hors-bilan	0.00

caractéristiques et modalités

Classification AMF	Mixte
Dépositaire	Caceis Bank
Type de fonds	FCP de droit français
Valorisateur	Caceis Bank
Code ISIN	FR0010876870
VL initiale	1 000 €
Indice de référence	Néant
Date de création du fond	01/06/2010
UCITS IV	Oui
Date de création de la part	01/06/2010

Fréquence VL	Quotidienne
Cut off souscription / rachat	11h30 (J) / 11h30 (J)
Souscription minimum	100 000 €
Droits d’entrée acquis / non acquis	Néant / 5,00% Max
Droits de sortie acquis / non acquis	Néant / Néant
Frais de gestion max direct	Max 1,20%

Documents à télécharger

Reporting CSI Part I Mars 2024

Prospectus CSI

DICI CSI

Rapport annuel CSI 2023

Historique-de-VL CSI

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou une partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.