CALIPSO A (FR001400FBG3)

Le fonds Calipso A est un fonds obligataire Court Terme. Il investit exclusivement sur des obligations d’émetteurs « Investment Grades » libellées en euros avec des sensibilités comprises entre [0-3] n’utilisant que des signatures de premier rang.

L’objectif de gestion est l’indice composite : 80 % Euribor 3 mois + 20% de l’indice Iboxx € Corporates 1-3 ans.

Le processus de gestion discrétionnaire repose sur une approche Top-Down visant à identifier les zones géographiques et les secteurs à privilégier. Une approche fondamentale la complète pour appréhender le « Crédit » des émetteurs. La gestion de la sensibilité globale du portefeuille s’appuie sur les prévisions macro-économiques et sur les anticipations de déformation de la courbe des taux par l’équipe de gestion.

Des règles de diversification du risque crédit sont systématiquement appliquées. Ces règles consistent à limiter en durée et en poids dans l’actif net l’exposition du fonds à un émetteur en fonction de sa notation.

Performance 2024

3.56%

Sensibilité (08/11/2024)

1.36

VL au 08/11/2024

1066.14€

Horizon d’investissement

6 mois

Encours au 08/11/2024

608 845 098 €

Niveau de risque

1/7

Performances

Performances annuelles

2024	3.56%
2023	2.95%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

composition

	Répartitions par Rating
	Poids (%)
Obligations Senior	100
AAA	–
AA+	–
AA	–
AA-	4.41
A+	19.93
A	11.14
A-	39.37
BBB+	11.39
BBB	11.28
BBB-	–

caractéristiques et modalités

Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Dépositaire	Caceis Bank
Type de fonds	FCP de droit français
Valorisateur	Caceis Bank
Code ISIN	FR001400FBG3
VL initiale	1 000 €
Indice de référence	80 % Euribor à 3 mois + 20% de l’indice Iboxx € Corporates 1-3 ans
Date de création du fond	11/02/2022
UCITS IV	Oui
Date de création de la part	28/04/2023

Fréquence VL	Quotidienne
Cut off souscription / rachat	12h00 (J) / 12h00 (J) – Règlement : J+2
Souscription minimum	1 millième de part
Droits d’entrée acquis / non acquis	Néant
Droits de sortie acquis / non acquis	Néant
Frais de gestion max direct	0,40%
Frais de surperformance	20 % TTC de la performance au-delà de l’indice de référence (80% Euribor 3 mois + 20% indice Iboxx € Corporate 1-3 ans), minorée des frais de gestion à condition que la performance soit supérieure à zéro sur la période de référence concernée.

Documents à télécharger

Reporting Calipso Septembre 2024

Calipso A PROSPECTUS

DIC PRIIPS CALIPSO A

Historique-de-VL CALIPSO

CALIPSO A 2023 Rapport Annuel

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou une partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.