CARLTON SELECT WORLD

Fonds action d'ETFs à réplication physique ayant pour but d'exposer les investisseurs à la croissance à long

terme du marché action monde tout en limitant fortement les risques grâce à une gestion active et flexible

CARLTON SELECT WORLD (FR0014000DN1)

L’OPCVM est de classification « Actions ». Il a pour objectif d’obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged Euro (hors pays émergents) dividendes nets réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans.

L’objectif est réalisé en investissant sur les marchés d’actions mondiaux, hors pays émergents, pour profiter des opportunités présentées par chaque zone géographique en s’appuyant exclusivement sur une sélection d’ETF physiques (« Exchange Traded Fund »).

Le FCP est exposé entre 60 % et 100 % de son actif net à des ETF à réplication physique ciblés sur les pays composants l’indice MSCI World 100% Hedged Euro. Cette poche est exclusivement investie en ETF/Trackers « actions » à réplication physique cotés sur des marchés réglementés. La sélection des ETF repose, en amont, sur une approche macro-économique globale qui permet de déterminer les zones géographiques à surpondérer. Dans un second temps, l’analyse sectorielle des ETF est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs afin d’identifier les secteurs et thématiques à surpondérer par rapport au MSCI World Euro Hedged.

Performance 2024

12.69%

Volatilité 3 ans (23/12/2024)

14.00%

VL au 23/12/2024

1265.88 €

Horizon d’investissement

5 ans

Encours au 23/12/2024

32 082 180€

Niveau de risque

6/7

Performances

Performances annuelles

2024 (arrêtée au 23/12/2024)12.69 %
202317.26%

Composition au 23/12/2024

Poids (%)
Technologie25.33%
Santé11.33%
Consommation discrétionnaire16.01%
Communications7.24%
Industrie10.98%
Consommation de base4.77%
Finance9.90%
Energie8.90%
Matériaux2.19%
Services aux collectivités1.64%
Immobilier1.71%
Poids (%)
Etats-Unis74.46%
France7.36%
Royaume-Uni3.01%
Suisse2.36%
Allemagne2.18%
Pays-Bas2.14%
Danemark3.11%
Japon1.04%
Irlande1.57%
Espagne1.23%
Autres1.54%

Caractéristiques et Modalités

Classification AMFActions
DépositaireCACEIS
Type de fondsFCP de droit français
ValorisateurCACEIS
Code ISINFR0014000DN1
VL initiale1 000 €
Indice de référenceMSCI WORLD 100% Hedged Euro hors pays émergents
Date de création du fond07/01/2021
UCITS IVOui
Date de création de la part07/01/2021
Fréquence VLQuotidienne
Cut off souscription / rachat12h00 (J)
Souscription minimum500 000 €
Droits d’entrée acquis / non acquisNéant / Néant
Droits de sortie acquis / non acquisNéant / Néant
Frais de gestion max directMax 0,50%

Documents à télécharger

Reporting CSW Novembre 2024

Prospectus CSW 

DIC PRIIPS CSW Part I 

Rapport Annuel CARLTON-SELECT-WORLD 2023

Historique-de-VL CSW

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents clés pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.