CARLTON

SELECT INVEST

Fond diversifié avec un objectif
de performance annuelle de 5% sur un horizon d'investissement de 3ans

Carlton Select Invest (FR0010876870)

Carlton Select Invest est un fonds d’allocation d’actifs dont l’objectif est d’offrir une performance régulière en s’exposant aux obligations, aux actions et aux devises. La gestion non benchmarkée permet au fonds d’être réactif et de s’adapter à toutes les conditions de marché.

Le process de gestion discrétionnaire vise à identifier, en partant d’une analyse macroéconomique, les principaux thèmes et stratégie d’investissement.

Les gérants pourront intervenir sur différents sous-jacents : OPC, titres en direct et dérivés.

Le contrôle du risque a été intégré au process de gestion notamment par la fixation d’un budget de risque.

Performance 2024

2.89 %

Volatilité 1 an (08/11/2024)

6.85 %

VL au 08/11/2024

1042.59 €

Horizon d’investissement

3 ans

Encours au 08/11/2024

15 468 387 €

Niveau de risque

4/7

Performances

Performances glissantes

20242.89%
20234.13%
2022-8.47%
20214.18%
20204.17%
20194.30%

3 mois2.39%
1 an6.58%
2 ans
8.48%
3 ans
-2.13%

Performances annuelles

20242.89%
20234.13%
2022-8.47%
20214.18%
2020
4.17%
20194.30%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Performances au 09/11/20241 an3 ans5 ansDepuis la création
Carlton Select Invest---11.09%

composition

Poids (%)
Obligations60.69
Actions (dont Hors Bilan)35.31
Arbitrage0
Cash équivalent4.01
Diversifié0
Poids (%)
OPC40.31
Titres en direct59.41
Hors-bilan0.00

caractéristiques et modalités

Classification AMFMixte
DépositaireCaceis Bank
Type de fondsFCP de droit français
ValorisateurCaceis Bank
Code ISINFR0010876870
VL initiale1 000 €
Indice de référenceNéant
Date de création du fond01/06/2010
UCITS IVOui
Date de création de la part01/06/2010
Fréquence VLQuotidienne
Cut off souscription / rachat11h30 (J) / 11h30 (J)
Souscription minimum100 000 €
Droits d’entrée acquis / non acquisNéant / 5,00% Max
Droits de sortie acquis / non acquisNéant / Néant
Frais de gestion max directMax 1,20%

Documents à télécharger

Reporting CSI Septembre 2024

Prospectus CSI

DICI CSI

CARLTON SELECT INVEST 2023 – Rapport Annuel

Historique-de-VL CSI

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou une partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital.

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.